金融市場外匯業務

外匯業務

  • 外匯資金同業拆借業務

      同業拆借,是指銀行、非銀行金融機構之間相互融通資金的臨時調劑性借貸行為。 凡經中國人民銀行批準,并在工商行政管理機關登記注冊的銀行和非銀行金融機構都可參加同業拆借業務。我行的外匯資金同業拆借業務由金融市場總部資金運營中心擔任職能管理部門,采取“集中管理、統一經營”的原則。主要職責有:負責管理全行外匯資金的流動性; 負責對行外金融機構開展同業拆借業務; 負責確定分行系統內外匯資金上存和下拆的價格; 負責確定分行對行外金融機構同業存放的價格范圍。

  • 結售匯業務

      結售匯業務分為結匯業務和售匯業務。結匯業務是指外匯收入所有者將外匯賣給外匯指定銀行,外匯指定銀行根據交易行為發生之日的人民幣匯率付給等值人民幣的行為;售匯業務是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者,并根據交易行為發生之日的人民幣匯率收取等值人民幣的行為。我行目前的結售匯業務僅限于即期結售匯。資金運營中心在總行授權范圍內統一負責人民幣外匯即期交易的報價、交易操作和交易管理,包括集中統一報價、總分行交易操作、銀行間市場交易操作、市場風險敞口統一管理以及指導分行開展對客交易工作。

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